قیمت طلا قوی ترین افزایش خود را در ماه اکتبر در نزدیک به نیم قرن گذشته ثبت کرد

ساخت سبد طلای خود در یک بازار نامشخص

اگر فکر می‌کنید که این شرایط به افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا ادامه می‌دهد، ممکن است اکنون زمان مناسبی باشد تا با پیش‌بینی قیمت‌های بالقوه بالاتر، در معرض دید قرار بگیرید (یا به میزان قرارگیری خود اضافه کنید).

یک نکته احتیاط: به نظر می رسد این فلز بر اساس شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حال حاضر بیش از حد خرید شده است، بنابراین ممکن است در کوتاه مدت شاهد افزایش سود باشیم. من معتقدم که حمایت قوی در حال ایجاد است، و اگر سهام از پمپ هفته گذشته کاهش یابد، ممکن است کاتالیزور مناسبی برای رالی طلا باشد. به خاطر داشته باشید که برای دوره 30 ساله، نوامبر بهترین ماه برای سهام بوده است، به طوری که S&P 500 بر اساس داده های بلومبرگ به طور متوسط ​​1.96 درصد افزایش یافته است.

من وزن طلا را بیش از 10٪ توصیه می کنم که به طور مساوی بین شمش های فیزیکی (شمش ها، سکه ها و جواهرات) و سهام استخراج طلا با کیفیت بالا، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF تقسیم شود. به یاد داشته باشید که حداقل یک بار در سال، اگر نه بیشتر، تعادل را مجدداً تنظیم کنید.

چرا بانک های مرکزی روی طلا شرط بندی می کنند؟

اگر هنوز روی حصار هستید، نگاهی به آنچه که بخش رسمی انجام داده است بیندازید. بر اساس آخرین گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک های مرکزی مجموعاً 337 متریک تن طلا در سه ماهه سوم خریداری کردند که دومین سه ماهه بزرگ تاریخ را به خود اختصاص داد. بانک ها از سال تا به امروز 800 تن اضافه کرده اند که 14 درصد بیشتر از 9 ماهه مشابه سال قبل است.

فهرست بزرگترین خریداران در سه ماهه سوم تحت سلطه بازارهای نوظهور بود، زیرا کشورها به دور شدن از دلار آمریکا ادامه می دهند. چین با 78 تن طلا در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن لهستان (بیش از 56 تن) و ترکیه (39 تن) قرار گرفتند.

من اغلب به سرمایه گذاران توصیه می کنم که به بانک های مرکزی توجه کنندdoبه جای آنچه آنهابگواما آنها گهگاه در نقطه نظرات هستند و ارزش گوش دادن را دارند.

به عنوان مثال، در کنفرانس مطبوعاتی ماه گذشته، آدام گلاپینسکی، رئیس بانک ملی لهستان (NBP) گفت که این کشور اروپای شرقی به خرید طلا ادامه خواهد داد، که "لهستان را به کشوری معتبرتر تبدیل می کند." هدف این است که طلا 20 درصد از کل ذخایر خارجی لهستان باشد. بر اساس داده های WGC، تا ماه سپتامبر، طلا 11.2 درصد از دارایی های آن را به خود اختصاص داده است.

عجله طلا در ژاپن

به ژاپن هم نگاهی بیندازید. این کشور به‌طور سنتی واردکننده بزرگ طلا نبوده است، اما سرمایه‌گذاران ژاپنی و عموماً خانوارها اخیراً قیمت این فلز زرد را به بالاترین حد خود یعنی 300000 ین افزایش داده‌اند. این تفاوت قابل توجهی با میانگین قیمت 30 ساله زیر 100000 ین است.

در میان مدت و کوتاه مدت، هجوم طلا در ژاپن عمدتاً ناشی از کاهش تاریخی ین در برابر دلار آمریکا بوده است که سرمایه گذاران را بر آن داشته تا به دنبال محافظت در برابر تورم باشند.

در تلاش برای مهار افزایش قیمت مصرف کننده، نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا یک بسته محرک به ارزش 17 تریلیون ین (113 میلیارد دلار) ارائه کرده است که از جمله موارد دیگر، کاهش موقت مالیات بر درآمد و مسکونی، کمک به خانوارهای کم درآمد و بنزین است. و یارانه آب و برق

اما همانطور که بسیاری از شما می‌دانید، چاپ پول توسط دولت‌های جهان، به‌ویژه در دوران همه‌گیری، تا حد زیادی مقصر موج تورم فعلی است که عمیقاً به جیب مصرف‌کنندگان در سراسر جهان آسیب زده است. یک برنامه هزینه 113 میلیارد دلاری در این زمان به عنوان سوخت برای آتش سوزی عمل می کند.

طبق نظرسنجی اخیر نیکی و تلویزیون توکیو، به نظر می‌رسد خانواده‌های ژاپنی این را درک می‌کنند، زیرا موافقت آنها از شغل کیشیدا به عنوان نخست‌وزیر به پایین‌ترین رتبه 33 درصدی کاهش یافته است. وقتی در مورد کاهش بالقوه مالیات سؤال شد، 65 درصد از شرکت کنندگان گفتند که آنها پاسخی نامناسب به تورم بالا هستند.

به عقیده من، استراتژی بهتر با طلا و معادن طلا است. همانطور که WGC چندین بار نشان داده است، طلا معمولا در دوره های تورم بالا عملکرد خوبی داشته است. از نظر تاریخی، زمانی که نرخ تورم از 3 درصد فراتر رفته است - یعنی همان جایی که امروز هستیم - میانگین قیمت طلا 14 درصد افزایش یافت.

برای دوره 12 ماهه از روز جمعه، طلا بر حسب دلار 22 درصد افزایش یافته است که بالاتر از S&P 500 است (افزایش 19 درصدی نسبت به مدت مشابه) و بسیار بالاتر از تورم است.

اصل: (توسط فرانک هلمز، مدیر عامل سرمایه گذاران جهانی ایالات متحده)